Visuell visning: Artikkelen har også en tilhørende Visuell visning av Hvordan forstå et trendbrudd

Definisjon – Hvordan forstå utfallet av et trendbrudd

Et trendbrudd skjer når kursen bryter ut av disse etablerte mønstrene, og begynner å bevege seg i en ny retning, eller bryter ut av sin normale trend og får en forsterket trend i samme retning.

Ved slike trendbrudd får man en teori ut fra hvor dropp eller landingspunktet, for hvor kursen skal gå til etter et bekreftet trendbrudd. Dette kan man bruke til å beregne hvor lang man skal ned ved et brudd ned av et trendgulv, eller hvor lang man skal opp etter å ha brutt ut av et trendtak.

Teorien rundt trendbrudd er omfattende, og det er flere metoder for å bestemme utfallet av et trendbrudd beregne landingsområdet for forventet kurs ut fra trendbruddet. Man snakker om ulike trendbrudd gjennom teknisk analyse, men vi begrenser oss her til å snakke om trendbrudd som kan være ut av en etablert trendkanal.

Når kommer Fibonacci inn i et trendbrudd, tja når skjer det? Le, les, lær og forstå…

Hvordan forstå utfallet av et trendbrudd

Et trendbrudd i en trendkanal er et av nøkkelpunktene i teknisk analyse, og er en annen teori en hva man bruker Fibonacci til for å bestemme et pullback eller rekylområde når en trend endrer retning. Dette skjer når en aksjekurs bryter ut av en etablert trendkanal, enten ned gjennom støttelinjen eller opp gjennom motstandsnivået, eller også ut av formasjoner som rektangler, wegde osv.

Slike trendbrudd indikerer enten et forventet kursfall eller en økt stigningstakt. For å bekrefte et trendbrudd, brukes ofte en backtest, og før et brudd er bekreftet, må det behandles som et mulig falskt signal. Det er forklart nærmere i andre deler av teorien vår.

Teori bak et trendbrudd

Ved et bearish trendbrudd, hvor kursen bryter under støttelinjen, er det flere tilnærminger for å estimere potensielt kursfall. Støttelinjen er alltid den laveste linjen i en parallell, der man sette en trendkanal. Motsatt har man en bullish trendbrudd, der kursen bryter ut på oversiden av sin topplinje i en trendkanal.

Et slikt trendbrudd danner da grunnlaget for å sette et beregnet bruddsignal, enten som et negativt signal der bruddet er på undersiden av sin støtte, eller et positivt signal der bruddet er på oversiden av sin motstand. Dette inkluderer å måler den vertikale høyden på trendkanalen, uansett om det er et negativt eller positivt signal, og bruke denne målingen for å projisere hvor langt kursen kan falle fra gjennombruddspunktet.

Metoden er den samme for bearish, som er et negativt bruddsignal, og bullish, som er et positivt bruddsignal.

Videre, ved å analysere historiske støtte- og motstandsnivåer, kan man finne potensielle landingsområder for kursen etter bruddet.

Teorien, derimot – er klinkende klar her:

“Høyden i signalet er lik for den vertikale høyden i trenden som bruddet kommer ut fra…“

– med andre ord, klinkende klar…

Måling av trendkanalens høyde

For å måle høyden i en trendkanal, og dermed bruke denne informasjonen for å estimere droppsonen etter et trendbrudd, følger man disse stegene:

1. Identifiser Støtte- og Motstandslinjer: Finn støtte- og motstandslinjene som definerer trendkanalen ved å koble sammen laveste og høyeste punkter i kursbevegelsen, og være nøye med å finne rette punkter for trendkanalen.
2. Mål den vertikale avstanden: Mål den vertikale avstanden mellom disse to punktene for å bestemme den vertikale høyden på kanalen.
3. Close kurs og topish kurs: Det kan være greit å måle høyden i trendkanalen, ut fra close kurser i trenden. Men – dersom man tar trendkanalen ut fra konstant topp og bunnpunkt, kan man sette en bullish og et bearish signalhøyde.
4. Høyden på signalet: Høyden på signaler vil da være lik høyden du fant i trendkanalen, satt fra punktet der man har bekreftet trendbruddet, også bekreftet med backtest for å sikre bruddet sin konsistens.

Denne høyden gir en indikasjon på potensielle kursbevegelser etter et trendbrudd, enten det er et fall eller en stigning. Det er viktig å huske at slike estimater bør kombineres med andre analytiske verktøy og indikatorer for å ta velinformerte kjøpsbeslutninger.

Bruk av Fibonacci-metoden

Vi har også sett på ulikhetene med å bruke teorien bak et etablert trendbrudd, og når man skal bruke Fibonacci metoden for å angi dropp eller landingspunktene.

Fibonacci-retracements er et populært verktøy i teknisk analyse, som hjelper til med å bestemme potensielle støtte- og motstandsnivåer gjennom sine fib’er. Når disse nivåene kombineres med trendbrudd-analyser, kan de identifisere rekylområdene etter det gylne snitt for trenden.

Denne tilnærmingen sikrer en mer omfattende analyse ved å integrere ulike perspektiver og indikatorer i en dypere innsikt, for hvor rekylområdet og signalområdet sammenfaller etter et brudd av en trendkanal.

Sammensatt teori er vanskelig å fordype seg i, men ikke gi opp – snart i mål…

Når skal man bruke trendbrudd eller Fibonacci-teorien

Valget mellom å bruke teorien for trendbrudd og teorien for Fibonacci-retracements i teknisk analyse avhenger av markedssituasjonen, analysens mål, og din handelsstrategi.

Les mer om forskjellen på trendbrudd-teorien og Fibonacci

Her er noen retningslinjer for når hver teori kan være mest passende:

Trendbrudd-teori: Denne brukes effektivt for å identifisere trendendringer, spesielt i markeder med tydelige opp- eller nedtrendsmønster. Denne teorien er også nyttig for å måle potensielle kursbevegelser etter et trendbrudd ved å analysere trendkanaler.

Fibonacci-teori: Denne er ideell for retracement og rebound analyse, spesielt nyttig etter sterke kursbevegelser for å bestemme korreksjonsnivåer. Denne teorien er også mer effektiv i bølgete eller ranging markeder og brukes ofte for å finne presise inngangs- og utgangspunkter basert på historiske støtte- og motstandsnivåer.

Man ser ut fra punktlisten ovenfor at Fibonacci metoden bør brukes der det er sterke kursbevegelser, og kanskje mer nøyaktig beskrevet ved større og plutselige trendendringer. Det er også formålstjenlig å bruke Fibonacci-metoden, der man ser en tydelig endring i volumet for å etablere en ny trendretning.

Fibonacci metoden trenger volum i motsatt retning av det trendbruddet utgikk fra, og derfor passer metoden utrolig bra i kombinasjon med de traderne som benytter seg av volumtrading. Fibonacci-retracement nivåer brukes ofte for å identifisere støtte- og motstandsnivåer, samt å forutsi potensielle kurspunkter etter sterke bevegelser med volumendring.

For et sammensatt bevegelsesmønster er trendteorien mest anvendelig, i kombinasjon med sekundærkanaler og historiske horisontale støtte- og motstandsnivåer. Ut fra et slikt bevegelsesmønster kan man også fort få definert en eller annen teknisk formasjon, og da skal ikke Fibonacci metoden benyttes uansett.

Fibonnaci metoden må brukes rett, da er det et kraftig og bestemt verktøy. Men, brukes den ved feil anledning, er den et farlig verktøy – pga at fib-nivåene blir rett og slett feil.

Forståelsen av trendbrudd og evnen til å nøyaktig måle og tolke slike hendelser er avgjørende i teknisk analyse. Ved å integrere disse teknikkene med en helhetlig tilnærming til markedet, kan handlere og investorer bedre forutsi og tilpasse seg dynamiske markedsforhold.

Jeg har lært at et bekreftet trendbrudd, kan ved hjelp av forrige trend hjelpe til med å forutse kursutviklingen for hvor kursen skal etablere seg for en ny test. Dette gjøres ved hjelp av teoretiske målemetoder, basert ut fra hvilken trend eller formasjon man får et trendbrudd ut av. Slike signaler kalles gjerne for dropp punkter, der de treffer på kursnivået, og markeres med en pil satt fra hvor trendbruddet er. Jeg har også lært at Fibonacci metoden også kan brukes, der den er formålstjenlig – men som alltid er det en fordel å kunne bruke en kombinasjon av ulike metoder. Jeg har skjønt at slike signaler er lurt å forstå, og gjøre seg bruk av i analysen av trendutviklingen, når man har et bekreftet trendbrudd.

Holy shit – dette var kraftfullt…

Praktisk teori | Tekniske indikatorer | Hvordan forstå volum | Hvordan tolke tekniske signaler | Hvordan forstå et trendbrudd | Hvordan forstå utfallet av et trendbrudd | Strategier

Det finnes en rekke måter å vise et trendbrudd på, men vi begrenser oss til de nevnte ovenfor. Vi anbefaler derimot å se på den visuelle fremstillingen opp mot teorien ovenfor – og forstå innholdet her satt opp mot sammenhengen i chart’ene som presenteres.