Chart’et for et kortsiktig tidsintervall, gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Aksjen har hatt en positiv utvikling på kort sikt, men samtidig ser det ut til å være et brudd ut av den lange positive trendkanalen. Dette bruddet antyder en kortsiktig nedgang mot 79,7, støttet av en tidligere kurstopp på samme nivå som er angitt helt i starten av trenden.

Denne historiske kurstoppen er også en del av en lengre sekundærkanal i chartet, markert med en gul lang parallell kanal. Denne kanalen har påvirket vendingen i toppen, og etablerte et “lower high” signal som grunnlag for den kortere sekundære toppkanalen, som er lagt på toppen av chartet, vist med korte gule paralleller. Her kan man lett se at alt henger sammen, og det er viktig å ha kontroll på disse sekundærkanalene, noe vi understreker i vår teoridel.

Vi gjør oppmerksom på at videre nedgang herfra kan føre til et nytt etablert brudd ut av den lengste sekundærkanalen, med et signal som peker mot nivået 75,5, markert med en oransje stiplet pil helt til slutt i chartet. Det bør vurderes å følge nøye med på dette signalet, spesielt hvis områdene under bruddsignalet testes ytterligere nedover. Per nå er dette ikke et gyldig eller etablert signal, men det kan bli aktuelt hvis det første bruddsignalet mot 79,7 ikke holder som støtte.

Vi ser derfor en vending i toppen som støtter ideen om å ta ut det etablerte bruddsignalet, underbygget med kort fallende sekundærkanal på toppen og bruddsignal ut fra primærtrenden.

Det er naturlig med en nedkjøling etter den nylige oppgangen, og i det langsiktige chartet har aksjen beveget seg bort fra det lange EMA200, som ennå ligger rundt 64-nivået. De korte ema’ene ovenfor kan man legge merke til, ettersom kort ema50 har krysset et par ganger under og nå over kort ema200. Slike bevegelser slår ut på MACD som helhet som en momentindikator.

Vi hadde samme situasjon for noen dager siden, med et bekreftet brudd ut av stigende opptrend. Aksjen var da på vei for å ta ut signalet i bruddet, men snudde brått etter nyheter om innsidehandel og påfølgende artikkel fra Trøim om markedssituasjonen for sektoren. Dette kan fortsatt ha positive effekter på aksjen, og det kan absolutt komme flere positive nyheter som gjør at oppgitte signaler ikke skal tas ut i denne setupen.

På bunnen av chartet ser vi en kortsiktig svikt i momentet i RSI og MACD, men begge indikatorene har en positiv undertone som indikerer fortsatt positiv utvikling for aksjen etter en sannsynligvis kort nedkjøling herfra.

Chart’et for et langsiktig tidsintervall, tar utgangspunktet i et lengre bilde og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Når vi ser på det langsiktige 2-års chartet, kan vi tydelig identifisere en markant hendelse rundt 7.-8. november 2023. På dette tidspunktet opplevde aksjen en brå og vertikal stigning som har fortsatt til dagens dato og nivå. Denne perioden var også preget av et “golden cross” på kursnivå 55 rundt 30. november 2023, noe som ga sterk momentum til aksjen.

Den lange EMA200 indikatoren henger fortsatt etter dagens kurs på 85, der den for tiden ligger på 64,2 på ukentlig avslutning. EMA200 indikatoren har fortsatt en stigende tendens som støtter videre langsiktig positiv trend for aksjen. Det at lang EMA200 ligger såpass etter kursutviklingen kan antyde at en nedkjøling bør oppstå på et eller annet tidspunkt.

Den lange EMA200 fortsetter imidlertid å stige i det langsiktige chartet, noe som antyder at en test ned mot EMA200 vil skje på et høyere kursnivå enn det EMA200 viser som kurssignal i dag.

Vi kan også observere et brudd ut av primærtrenden i det langsiktige chartet, med et signal i bruddet som peker mot området rundt 88,2. Dette området forventes å bli brutt videre oppover, og vi kan forvente tester over 90-nivået som følge av trenden. Det er mulig at aksjen vil teste sitt nye trendtak i denne kortsiktige sekundærtrenden, markert som en ny og kortere sekundærkanal i blå paralleller mot slutten av chartet.

Med referanse til teorien kan man ved et bekreftet brudd over en primærtrend forsterke en positiv stigningstrend fremover, med en antatt raskere stigningstrend enn tidligere. Det som kan anses som negativt her, er at bruddet ut av primærtrenden ikke har blitt backtestet på en tilfredsstillende teknisk måte, hvor vi ikke har sett at aksjen har testet primærtrenden fra oversiden igjen slik den burde gjøre.

En backtest av trendtaket på den langsiktige trenden vil medføre en test mot nivået 73-74 igjen, for så og bekrefte ny opptrend igjen med en bedre substans enn uten en slik backtest.

Hvis vi ser signalene fra bruddet på det kortsiktige chartet, kan dette også underbygge en test ned mot 75-nivået i det langsiktige chartet. Det er også et signal ned mot 75 i det kortsiktige bilde, basert på det siste bruddet ut av sekundærkanalen på toppen.

Dersom det fortsatt kommer positivt momentum og en positiv volumbalanse fremover, vil ikke de angitte nivåene fra trendbruddet bli tatt ut, men aksjen vil fortsette sin nåværende positive trend innenfor sine etablerte sekundærkanaler. Dette kan understøttes av den siste testen ned mot kurs 80, som også er en test av en sekundærkanal i det langsiktige chartet ovenfor – markert med en lengre gul sekundærkanal.

Når vi ser på det langsiktige momentet, observerer vi en lengre positiv undertone både i RSI og i MACD-indikatoren – der vi ser at bunnene blir stadig høyere i chartet. Dette indikerer at troen på fremtiden fortsatt er sterk, og at vi forventer stadig høyere topper på sikt. Med en RSI på over 60 kan vi forvente videre handelsmønstre som tyder på ytterligere oppgang.

I et positivt segment bør RSI-indikatoren bevege seg opp mot nivået rundt RSI70 og videre inn i et overkjøpt område. Hvis momentumet fortsetter etter at RSI70 er nådd, kan vi forvente at RSI forblir høy over tid og fungerer som positiv støtte i chartet. Slike forhold gjenspeiler som regel et godt fundament og fundamentale forhold, slik som fortsatt stigende rater som er essensielt for kursutviklingen for shipping sektoren.

Vi ser ingen problemer med å forvente ytterligere positiv testing mot stadig høyere nivåer i det langsiktige bildet. På den andre siden kan det være kortsiktige signaler som antyder behovet for å teste ned mot et lavere nivå for å gi substans i chartet. Vi har satt et teknisk kursmål som støttes av den klart identifiserte trenden gjennom analysen, og dette tjener som et positivt kursmål for videre positiv trend.

Vi definerer et teknisk kursmål for våre analyser og ønsker å begrunne disse kursmålene på en teknisk måte. Nedenfor viser vi hvordan vi kommer frem til det annonserte kursmålet for dette instrumentet.

Som begrunnelse for det tekniske kursmålet benytter vi oss av 2-års chartet. Her har vi anvendt de samme sekundærtrendene og beholdt primærtrenden som et nødvendig grunnlag i samsvar med analysen.

Vi har undersøkt mulighetsbildet på oppsiden og vurdert testing av nedsiden, som analysen påpeker med hensyn til å kunne teste mot taket i primærtrenden, markert med hvite parallelle linjer. Deretter har vi parallell forskyvet den lengste gule primærkanalen, markert med en gul stiplet linje helt øverst i chartet. Denne linjen gir et mulighetsbilde innenfor samme trendlinje som sekundærkanalen tar med seg.

Som en bekreftelse på dette signalet, har vi vurdert signalet for brudd ut av den lengste sekundærkanalen i gult. Dette signalet førte til et kursområde på kurs 99, som er vårt kursmål. Dette nivået samsvarer med de prikkede hvite pilene som er plassert etter siste angitte kurs som indikasjon på mulig trendretning, ut fra samme vinkling som tidligere kursutvikling har hatt.

Ved å ta med helningene på de siste positive kursutviklingene og den siste negative kursutviklingen, kan vi plassere pilene slik som de stiplete linjene viser ut fra historien. Ved å bruke primærtrenden som grunnlag for testing, lander vi på samme krysspunkt for kursen på kurs 99 som samme grunnlag for de to øvrige testene vi har utført.

I denne aksjen har vi derfor tre ulike signaler: 1) sekundærtrend i chartet, 2) signalet for brudd ut av sekundærkanalen, og 3) beregnet kursutvikling basert på tidligere stigning, som vi kan referere til ved valg av teknisk kursmål. Derfor beholder vi dette som kursmålet på oppsiden, og som nevnt er det ikke noe teknisk grunnlag for å ikke kunne forvente en høyere kurs enn dagens nivå.

Himalaya Shipping LTD, med sitt fokus på dual-fuel Newcastlemax tørrbulkfartøyer, posisjonerer seg som en innovatør i shippingindustrien, spesielt når det gjelder bærekraft og effektivitet. Selskapets beslutning om å investere i fartøy som er drevet av både tradisjonelle og alternative drivstoffkilder, viser en tilpasning til strengere miljøforskrifter og en forventning om skiftende drivstofføkonomi i fremtiden.

Ved å velge Newcastlemax-design, satser Himalaya Shipping på større lastekapasitet og effektivitet. Disse skipene er blant de største tørrbulkcarrierne som er tillatt å anløpe en rekke store havner globalt, noe som gir dem en operasjonell fleksibilitet og effektivitet som kan føre til lavere fraktkostnader per tonn last.

Inngåelsen i det amerikanske aksjemarkedet gjennom en IPO representerer en viktig milepæl for selskapet, da det gir tilgang til kapitalmarkeder for ytterligere vekst og operasjonell utvidelse. Dette er spesielt relevant i en industri som krever betydelige investeringer for å modernisere flåten og overholde stadig strengere miljøstandarder.

Med økende global fokus på klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp, kan Himalaya Shippings strategi om å investere i dual-fuel teknologi og forberedelser for neste generasjons drivstoff vise seg å være spesielt fordelaktig. Dette kan ikke bare bidra til å redusere operasjonelle kostnader over tid gjennom økt drivstoffeffektivitet, men også posisjonere selskapet gunstig i forhold til kunder som verdsetter miljøvennlige transportløsninger.

Selskapets fokus på sikkerhet og effektivitet, sammen med forpliktelsen til å drive i henhold til høyeste industrielle standarder, signaliserer en langsiktig strategi rettet mot bærekraftig vekst og verdiskapning for aksjonærene. Ved å prioritere miljøvennlige løsninger og operasjonell effektivitet, arbeider Himalaya Shipping aktivt mot å møte fremtidens utfordringer i shippingindustrien.