Chart’et for et kortsiktig tidsintervall, gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.

Chartet til Tesla på 1 måneds tidsintervall har uten tvil en vesentlig likviditetsjakt på seg. Man kan se at det er to markante trendbrudd som er markert med lyseblå stiplete piler, satt ut fra punktet der trendbruddene skjer – med sine respektive bruddsignaler på toppsignal $180,7 og bunnsignal $165,6.

Bruddsignalene blir testet ganske nøyaktig ved sine reaksjonspunkter, men avviker litt fra trading rangen som normalt kan skje i slike likvide aksjer. Slike bruddsignaler kan man godt se på som midtpunktet for trenden over dette tidsintervallet.

Man kan observere en stigende bunntrend for 1-måneders chartet, markert med gulorange parallell i bunn. Denne avgir signal om at det settes en higher low i bunnen her, men det er vesentlig at støtten her holder de neste dagene. Dersom reaksjonssonen rundt støtten i bunnparallellen holder, kan man se mot toppunktet i trenden på $183 nivået.

Vi har satt en crossoverlinje her, markert med grønn stiplet linje, som sammenfaller med krysspunktet mot topplinjen markert med rød motstandslinje på toppen. Den som er nøye her, ser at den hvite stiplete pilen til høyre som markerer mulig trendutvikling, har samme treffpunkt satt med samme stigningsgrad som tidligere opptrender viser.

Det uroer oss litt i det kortsiktige bildet at de korte ema’ene ligger på en rekke som indikerer en videre nedtrend. Dette signalet støttes av MACD-signalet som fortsatt er fallende, men med en positiv undertone i det helt korte bildet. Dette kan gi en tidlig indikasjon på at aksjen skal snu opp for å ta ut høyden på $183. Hvis man får inn et positivt volum her, vil de korte ema’ene 10 og 20 vende opp igjen og dra med seg ema50, som da bekrefter starten på en opptrend.

Triggerpunkter rundt kurs $164,6 er viktig at aksjen ikke closer under, da dette avgir et signal om at horisontal støtte i bunnen på $160,9 bør retestes. Det samme gjelder for neste korte horisontale motstand på $166,4, som bør close over de neste handelsdagene for å sette en retning oppover mot toppen igjen i chartet.

Et motstandsområde som blir interessant, er rundt $177, som har litt historisk motstand på seg og kan med fordel følges med på. Samme gjelder krysspunkt rundt $169 som er topplinjen på sekundærkanalen i bunn.

Vi tenker vel litt slik på det kortsiktige. Dersom støtte rundt $164-165 holder, så er det $183-testen som skal trigges. På nedsiden kan $160-området være retest, og hvis ikke nedsiden her holder, vil $153-nivået igjen komme som en ny retest i det litt lengre chartet.

Det ligger mindre støtte og motstander her hele veien, basert på de mange vendingene som er satt her, men vi forholder oss til de som er vesentlige for å snu kursen igjen.

Chart’et for et langsiktig tidsintervall, tar utgangspunktet i et lengre bilde og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.

Vi har sett på 2-års chartet for langsiktig trend, og primærtrenden er fortsatt fallende når man ser intervallet under ett. Det man imidlertid ser er at det settes higher lows på bunnpunktene, der man fra $103-nivået har fått en higher low på $153-nivået.

Dette bunnpunktet kan bli utfordret igjen hvis man nå får et svikt rundt $160, som er neste higher low-setting og som har et tredje, men litt flatere, bunnsignal på seg.

Som et supplement legges en sekundærkanal på bunnpunktene fra $153 til $160, som er en trendkanal som må holde for en videre test på oppsiden. Hvis denne holder, kan man se mot $205-nivået, som har en horisontal støtte. Dette nivået kan få en retur ned igjen mot $183 som nedre test, før man kan se trendmessig mot $315.

Det som er et vesentlig punkt her, er at det ligger et signal i bruddet fra siste opptrend med start januar 2023 og med brudd rundt den 19. juni 2023, markert med blå striplet lyseblå pil midt i chartet. Dette har på seg et signal i brudd mot nøyaktige $153, som er siste bunntest før signalet ble utløst. Det kan da stemme at man skal teste mot $153 igjen, for å ta ut signalet i brudd – som er relative sterke signaler rent teknisk.

Det vises bedre visuelt på 1-års chartet som vist under. Her ser man en støttekanal til den gule sekundærkanalen i bunn, vist som prikket gul linje i bunn, som er er parallellen til sekundærkanalen, men satt på et bearish punkt under der punktene for selve sekundærkanalen ble tatt ut i fra på sin trend.

Som vist ovenfor treffer den prikkede gule linjen ganske nøyaktig på $153 støtten i bunn, angitt med krysning mot den grønne horisontale støttelinje.

Dette kan igjen underbygges med at man fortsatt har svikt i de lange EMA’ene, som ligger på linje for videre nedtrend. Dersom man tester ned mot $153-signalet, kan man få inn positivt volum som ved forrige test på samme område.

Det er naturlig å tenke slik, ut fra at ved å sette Fibonacci på opptrenden hvor bruddsignalet blir tatt ut fra, så skal Fibonacci nulles ut – dersom ikke tidligere fib-områder holder for en rekyl.

Bruddsignal teorien og Fibonacci teorien støtter opp omkring hverandre, og kan sees i sammenheng for å finne reaksjonspunktene som skal trigges. Dersom man setter en fib fra bunnsignalet $153 og opp mot toppen på $295 i trenden, så vil siste fib-markør på nedsiden være 78,6% markert på $183,05.

På chartet ovenfor forstår man hvorfor siste test gikk til $183, og kan begrunne at alt henger i hop med alt, og testsonen for fib blir nå mellom $183 og til $153. Her kan man begrunne for hvorfor $153 skal teste igjen i denne setupen, der teorien tilsier at brudd på test på fib 78,6% vil nulle ut hele trenden som fib’en blir satt ut i fra.

Et annet parameter er dobbeltbunn $160, som vises helt nederst til høyre i chartet ovenfor. Holder denne så er opptrenden satt til neste signal. Blir spennende å se fremover de neste dagene, og dobbeltbunn blir først bekreftet når ens halslinje brytes på oversiden, noe som skjer på samme sted som Fib 78,6% ved kurs $183.

Det man kan dra som konklusjon av mulig dobbeltbunn her, er at dersom denne bekreftes ved close over $183, så vil neste test skje på annonserte $205, og $153 blir ikke tatt ut som laveste testområde.

Det er også en viktig test som foregår i underkant av $240 nivået, der en lengre topplinje for 2-års trenden skal testes. Denne vil avgjøre om Tesla fortsatt skal være i en nedtrend, eller skal i en opptrend på lengre sikt.

Slike topplinjer og lengre primærtrender avgir som regel den fundamentale utviklingen i selskapet, slik at ved brudd på denne topplinjen vil det være brudd på en vesentlig motstand – med fundamentale egenskaper i bunnen for bruddet.

Legger man til at dersom bruddet får et høyt positivt volum rundt $235-240, er det et positivt bilde for selskapet fremover i tid. Motsatt, hvis det kommer et sterkt negativt volum ved testen, kan man tenke seg at selskapet ikke leverer som forventet på det fundamentale over tid.

På lang sikt kan man tenke at man skal holde $153–$160-testen intakt ved momentumet som vises i positiv undertone på MACD, men at man kan få en test ned mot $153 som en test av dobbeltbunnen her først, og samtidig ta ut bruddsignalet og nulle samtidig ut fib på bunn.

Vi har markert trenden kort ned med en kort lyseblå pil helt i slutten av chartet fra dagens closekurs og ned mot $153, da med signal opp igjen mot $235-240-nivået som vist med hvit påfølgende pil.

På lang sikt ser man at man har et langt bruddsignal som ennå er intakt, etter nedtrenden fra ATH-punktet. Dette vil bety at nedsiden er beskyttet mot $103-signalet, og at oppsiden da er mot $315 i denne trenden. Det er med andre ord pr nå usikkerhet om bunntesten på $160 holder, men $153 bør holde for en test på oppsiden mot $205, og $315 blir testet.

Oppsiden er da større enn nedsiden for en litt lengre longposisjon.

Vi definerer et teknisk kursmål for våre analyser og ønsker å begrunne disse kursmålene på en teknisk måte. Nedenfor viser vi hvordan vi kommer frem til det annonserte kursmålet for dette instrumentet.

Begrunnelsen for kursmålet på $315 baserer seg på en treffende grønn parallell, som kan identifiseres ved å sammenligne stigningsgraden til bunnpunktene på 2-års chartet, samt krysspunkt til den røde horisontale motstanden fra kurstoppet satt rundt 15. august 2022.

Vi observerer at de siste positive stigningstaktene, som danner grunnlaget for den lange pilen fra bunnen av den grønne trendkanalen, treffer nøyaktig på samme punkt som topplinjen til den grønne parallellen for samme tidsperiode.

Dette gir to viktige forhold for å kunne angi et teknisk kursmål på $315. For det første må topplinjen utfordres på et tidspunkt i en positiv langsiktig trend som bunnpunktene forteller oss, og for det andre treffer en parallell på samme toppunkt med sin historisk gitte stigningstakt.

En av hovedbetingelsene som må oppfylles for å nå kursmålet, er at den gule linjen, satt fra toppen, brytes rundt kurs $235-240 med betydelig volum. Dersom dette skjer, vil topplinjen bli utfordret, og dette kan beregnes ved å bruke dagens stigningstakt på de positive trendene.

På det langsiktige 2-årige chartet er det forskjellige stigningstakter under oppgangene som har vært, noe som kan føre til avvik i tidspunktet for når toppen inntreffer. Dette gir likevel en viss indikasjon på forventet fremtidig utvikling på oppsiden.

Tesla Inc. står i spissen for teknologiske gjennombrudd innenfor områdene elektriske kjøretøy (EV), batteriteknologi, og autonom kjøring, med en rekke nyskapende løsninger og produkter.

For Tesla i 2023, inkluderer nøkkeltallene en markedskapitalisering på 525,172 millioner USD, et P/E-forhold på 38,35, og et P/S-forhold på 5,43. Likviditetsratene viser en Quick Ratio på 1,13 og en Current Ratio på 1,73. Avkastningsmål viser en ROE (Return on Equity) på 27,90% og en ROA (Return on Assets) på 15,90%. Disse tallene gir en god indikasjon på Teslas finansielle helse og markedsposisjon for det angitte året.

Deres elektriske kjøretøy er berømt for den lange rekkevidden de oppnår per lading, en bragd som er mulig gjennom kombinasjonen av høyeffektive drivverk og banebrytende litium-ion-batterier. Disse batteriene utmerker seg ikke bare ved sin høye energitetthet, men også ved å være kostnadseffektive sammenlignet med eldre teknologier. Videre har Tesla utviklet et unikt og omfattende nettverk av Supercharger-ladestasjoner, noe som drastisk reduserer ladetid og gjør EVs mer praktiske for langdistansekjøring.

På fronten av autonom kjøring har Tesla tatt store skritt med sitt Autopilot-system og Full Self-Driving (FSD)-pakken, sistnevnte fortsatt under utvikling med målet om å tilby fullstendig autonom kjøring uten behov for menneskelig intervensjon. Disse systemene er fundamentert på avanserte algoritmer for maskinlæring og kunstig intelligens, som kontinuerlig lærer og forbedrer seg basert på data samlet inn fra Teslas globale flåte.

I tillegg til kjøretøyteknologi, engasjerer Tesla seg også i bærekraftig energi gjennom sine solenergiprodukter og energilagringssystemer som Powerwall, Powerpack, og Megapack. Disse produktene er designet for å støtte både hjemmebruk og industriell skala, bidra til stabilisering av elnett, og fremme overgangen til fornybar energi.

Teslas innovasjonsånd reflekteres ytterligere i deres unike produktdesign, som den bemerkelsesverdige Cybertruck, som bryter radikalt med tradisjonelle designnormer for pickup-trucker med sitt futuristiske utseende og robuste byggekvalitet. Elon Musk har også avslørt planer om en fremtidig “Robotaxi”-flåte, som vil tillate Tesla-eiere å generere inntekt fra sine kjøretøy gjennom en delingsøkonomi-modell. Det er lagt ut på X en dato den 08.08.24 for en lansering av prototypen, eller avduking som det heter på X av Robotaxi.

Samlet sett markerer Tesla seg som en pioner med sin kontinuerlige utforsking av nye teknologier og markedsmuligheter, og deres mål om å drive frem overgangen til bærekraftig energi. Gjennom sin integrasjon av innovative teknologier og forretningsmodeller er Tesla posisjonert som en nøkkelspiller i utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid for transport og energi.