Equinor er en sentral aktør på Oslo Børs og er ofte blant de mest omsatte aksjene. Selskapets ytelse på børsen er i stor grad påvirket av faktorer i olje- og gassindustrien, samt utviklingen innen fornybar energi. Men hvordan ligger de an på børsen for tiden, og hvordan vil dette påvirke Oslo Børs fremover? Det er det store spørsmålet i dagen analyse.
Ticket: EQNR
- Dagens kurs: 297,8
- Motstand: 325 – 334 – 359
- Støtte: 293,5 – 281,5 – 236 – 192
- Lang EMA200: 332
- Kort ema200: 303
- Teknisk kursmål: 360
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chart’et for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1mnd utvikling bedre.
Equinors aksjeutvikling på kort sikt kan indikerer en interessant situasjon på aksjemarkedet, som også er førende for Oslo Børs ut fra sin markedsverdi. En fallende primærtrend på kort sikt, supplert med en brattere sekundærtrend i en måneds chart, antyder at aksjen kan nærme seg slutten av en nedadgående periode som har vart over lengre tid.
Dette mønsteret kan tolkes som en potensiell indikasjon på at aksjen kan begynne å stabilisere seg, eller til og med kan reversere trenden. Det som er utfordringen er at Equinor har brutt ut av sin trendstøtte i 3 års chartet, så her må man følge med utviklingen når støttenivåene skal testes i det korte bilde.
Konklusjon
Equinor, en fremtredende aktør på Oslo Børs, er ofte blant de mest omsatte aksjene og påvirkes av både olje- og gassmarkedet, samt utviklingen i fornybar energisektor.
For å vurdere Equinors nåværende stilling på børsen, er det viktig å se på selskapets siste aksjeutvikling og økonomiske resultater. Equinor har for eksempel nylig kjøpt tilbake 4 744 068 egne aksjer på Oslo Børs fra 15. februar 2023 til 15. januar 2024, til en gjennomsnittspris på NOK 323,59 per aksje. Dette tilbakekjøpet kan reflektere selskapets solide finansielle posisjon og ønske om å forbedre aksjonærverdien.
Equinors betydning på Oslo Børs demonstrerer også hvordan globale trender i energimarkedene, som svingninger i oljeprisen og overgangen til fornybar energi, kan påvirke aksjekursen. Selskapets økende fokus på fornybar energi kan dessuten ha langsiktige implikasjoner for dets markedsverdi.
Selskapet har annonsert at de avbryter kraftsalgavtalen for Empire Wind 2-prosjektet grunnet kommersielle utfordringer som inflasjon, renteøkning og forsyningskjedeflaskehalser. Dette understreker viktigheten av fleksibilitet og risikostyring i energiprosjekter, spesielt under økonomisk usikkerhet og Equinor sin evne til omstilling.
Den fallende trenden siden toppen i august 2022 på Oslo Børs, påvirket av et volatilt marked og olje- og gasspriser, har vært betydelig. Store kursbevegelser har markert topp- og bunnpunkter i chartet, og selskapet nærmer seg nå igjen en slik bunn. Problemet er at aksjen er under et brudd ut av den lange 3 års primærtrenden, som kan indikere et kraftig fall dersom historiske støttenivåer også brytes.
Til tross for bruddet ut av en langsiktig oppadgående trend i et 3-års chart, er det en positiv holdning til Equinor. Dette skyldes selskapets nåværende posisjon ved et støttenivå som antyder en potensiell reversering av trenden. Selv om det tekniske bruddet kan utfordre et comeback i 2024, finnes det en god historisk støtte i det nåværende kursnivået.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av viktige indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Chart’et for et kortsiktig tidsintervall, gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Det korte 1 mnd chartet kan vise en positiv undertone, som underbygger at de historiske støttenivåene holder. Dette kan sees på at man er i nærheten av et brudd ut av siste nedtrend, rundt området som er satt i bunn av chartet.
Det indikeres ved at aksjen har en tendens til å flate ut og da bryte ut av nedtrenden, satt med den øverste parallellen i sekundærkanalen (gulorange linje).
Vi ser også at kort ema50 har fått en lavere synkende grad enn for kort ema200, som kan indikere at man ser tidlig mot et mer stigende gjennomsnitt på ema’ene. Vi ser også at MACD signalet har fått et brudd opp av den fallende trenden som samsvarer med nedtrenden i chartet, og kan være et tidlig tegn til at momentet snur her.
En vending nå i det korte bilde er svært viktig for at den langsiktige trenden stopper opp på nedsiden. På oppsiden ser man mot et åpent gap som ligger med gap close på kursnivå 333 på veien opp mot kurs 360 som er kursmålet på sikt. Det vil være en magnet på oversiden, dersom man får en vending mot slutten av perioden.
Utdypende analyse – Langsiktig
Chart’et for et langsiktig tidsintervall, tar utgangspunktet i et lengre bilde og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
For det langsiktige chartet har vi valgt å se på 3-års chartet. Dette for å vise bruddet ut av den tre år lange primærtrenden. Vi har valgt å se på hovedscenarioet, der man skal teste ned mot nivåene 280-290, hvor det historisk sett har vært relativt solid støtte fra tidligere tester ovenfra.
Denne støtten forventes først å bli testet rundt kursnivå 293, deretter rundt 281. Dette blir da viktige områder å følge med på.
For den lange EMA200 (200-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt) ligger den på kursnivå 332, men den har en nedadgående trend. Det ble markert et teknisk dødskors (“dead cross”) rundt 17. januar i år, noe som er et teknisk signal som forsterker nedadgående bevegelser.
En vedvarende nedadgående EMA50 (50-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt) vil trekke EMA200 ytterligere ned og kan føre til et videre fall under støttenivået 281. I så fall ser det ut til å være solid støtte først på nivå 236 og deretter på nivå 192.
Forhåpentligvis unngår vi en slik utvikling, da det ville indikere en betydelig nedgang på Oslo Børs også – ut fra Equinor sin store markedsandel av indeksen.
Støtten som ligger på 280-290 viser en positiv volumprofil, noe som kan bidra til å stoppe fallet under dette støttenivået. Volumet i dette området er viktig, og en negativ volumbalanse fra historiske nivåer kan påvirke støttenivåenes holdbarhet.
Underliggende tone i oljeprisen vil være avgjørende for det type volum som kommer inn i oljerelaterte aksjer, og man kan i neste uke se mulighet for et underliggende prisløft for brent olje.
På oppsiden ser vi en topp rundt nivå 360, der det møter en nedadgående trendlinje som er trukket mellom de to siste langsiktige toppene. Dette vil også være vårt kursmål, sett ut fra at historisk støtte holder i bunn nå. Da skal man opp i topptrenden og teste motstanden der.
Dersom støtten i bunn nå ikke holder, da er vi dessverre vitne til 236 og deretter 192 nivået. Scenariet er indikert med piler og er grovt basert på de mest betydningsfulle støtte- og motstandsnivåene i den langsiktige trenden.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI-modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Equinor (tidligere kjent som Statoil) er et internasjonalt energiselskap med røtter i Norge. Selskapet ble grunnlagt i 1972 og har siden utviklet seg til å bli en av verdens største offshore olje- og gassprodusenter. Med hovedkontor i Stavanger, Norge, opererer Equinor i over 30 land over hele verden.
Hovedvirksomheten til Equinor er utforskning, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av olje og gass. Selskapet er også aktivt involvert i fornybar energi, spesielt innen offshore vindkraft. Equinor er kjent for sin ekspertise innen dypvannsboring og har vært en pioner i utviklingen av teknologi for å utvinne ressurser fra utfordrende og avsidesliggende områder, som Nordsjøen.
Equinor er børsnotert på Oslo Børs (ticker EQNR) og har en betydelig markedsverdi. Det norske staten er den største aksjeeieren i selskapet, noe som reflekterer Equinors betydning for den norske økonomien.
Selskapets strategi har i de senere årene inkludert en sterkere satsing på bærekraft og overgangen til mer klimavennlig energiproduksjon. Equinor har satt seg ambisiøse mål for å redusere sine karbonutslipp og investere i fornybar energi, som en del av sin innsats for å bidra til å møte klimaendringene.
Equinor er kjent for sin sterke sikkerhetskultur og har implementert strenge sikkerhetsprotokoller i alle sine operasjoner. Selskapet har imidlertid også møtt utfordringer og kontroverser, spesielt knyttet til miljøpåvirkning og håndtering av risiko i sine operasjoner.
Gi meg gjerne en tilbakemelding…