Aker BP, et ledende olje- og gasselskap i Norge, blir ofte sett på som en interessant investeringsmulighet, spesielt for de som ønsker eksponering mot oljesektoren og det norske kontinentalsokkelen (NCS). Analyser fra 2024 indikerer at Aker BP har et godt potensial, men også at det finnes andre muligheter i markedet som kan være mer attraktive for tiden.
Ticket: AKRBP
- Dagens kurs: 284,6
- Motstand: 293 – 302 – 308
- Støtte: 282 – 275 – 264 – 235
- Lang EMA200: 293
- Kort ema200: 387,9
- Teknisk kursmål: 275
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chart’et for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1mnd utvikling bedre.
I det korte 1mnd chartet peker pilene nedover for AkerBP for siste måneds primærtrend. Det kan gjenspeile villighet for tiden i å investere i oljerelatert sektor, noe vi også ser igjen i Equinor bl.a. Etter at toppen ble tatt ut i høst på kursnivå 320, har aksjen hatt en nedadgående trend i et lengre bilde.
Konklusjon
Aker BP, som opererer i olje- og gassindustrien, kan være utsatt for volatilitet knyttet til oljepriser, geopolitiske hendelser og miljøreguleringer. Vi har sett et voldsomt volatilt marked i høst, noe som garantert vil fortsette ut fra uroligheter i makrobildet.
Slik usikkerhet kan lett smitte over til aksjer som også er utsatt for store svingninger, slik som Aker BP. Vi hadde angitt et bullish nivå på 320 i høst, noe som holdt relativt bra ettersom kursen snudde på kurs 320,5. I denne oppstillingen anga vi kurs 308 som utgangspunkt for trendendring, men med bullish topp satt på 320 som også ble tatt ut.
Vi ser i siste måned at kursnivå 308 var toppen satt den 4. januar 2024, slik at testen som vi anga som bullish reaksjonspunkt på oppsiden i høst ble testet igjen fra undersiden i denne runden. Nivået fikk da en reaksjon ned, noe som tilsier at det ikke var en villighet fra investorer for å teste over dette nivået.
Derfra ser vi et svikende moment i MACD som underbygger en liten villighet for å løfte denne opp i en stigende trend. Vi ser også en underkjølt RSI og ema’er som ligger på en indikasjon om fortsatt nedside.
Det vil uansett være rom for en kortsiktig korreksjon mot 293-nivået som motstand i primærtrenden, og som er sammenstilt med lang EMA200 på nøyaktig samme kursnivå.
Dersom makro sender oljen til værs igjen, kan man begynne å se mot 302 og 308-nivået for en kortsiktig korreksjonsnivå. På nedsiden i det mer langsiktige bildet, ser man mot 275 som en test opp mot vårt kursmål for tiden. Videre i det lange bilde kan man se mot bunnpunkter på kurs 235, og deretter 220-200 som kursmål i det lange bilde.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av viktige indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Chart’et for et kortsiktig tidsintervall, gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
I et mer sammensatt 1mnd chart av Aker BP på kort sikt, kan man si at vi ser en bruddlinje i det korte bildet som indikerer at nedtrenden skal ta en kort pause.
Dette innebærer ikke mer i vårt syn enn at man skal opp i den kortsiktige primærtrenden og teste mot taket i kanalen igjen, mot kurs 293, der det ligger en linjemotstand sammenstilt med taket i primærtrenden.
Dette er understøttet av at man kan ta ut et bruddsignal fra en mellomliggende sekundærkanal (tegnet med gul-oransje farger), med et signalpunkt (med lyseblå pil og stolpe) som settes fra bruddet ut av kanalen til nøyaktig bunnkanal i primærtrenden.
Da kan man være ganske sikker på at denne trenden er satt med en nedtrend fremover i tid, og vi har satt et mål på kursnivå 273 for vårt kursmål.
Man kan også se i det helt korte bildet på 1-måneders chart’et at man har fått en kortere sekundærkanal som er litt spesiell, ettersom toppen på kanalen er på samme nivå som kort ema200. Dette indikerer at om kort ema200 holder i en rekyltest her nå, så er det satt en kortere, men brattere sekundærkanal (vist helt i slutten av nedtrenden der man har en tilsynelatende vending).
Dersom testen går derimot på oversiden av kort ema200, da vil man kunne teste opp mot primærkanalen på 293-nivået.
Om makrobilde skal snu oljemarkedet helt på hodet igjen, vil det være rom for en test opp mot 302- og 308-nivåene i det korte bildet som vises som et scenario i chart’et.
Vi ser en fallende momenttrend i det korte bildet på MACD-indikatoren, og en negativ undertone i RSI-indikatoren, som vil tilsi mindre vilje for kortsiktig likviditetsjakt. Kortsiktig likviditetsjakt fra investorer indikeres som regel gjennom bevegelsene man kan se i sekundærkanalene, opp mot momentet som spesielt MACD-indikatoren gir.
Siste punkt var dagens teoriundervisning, og for å forstå våre analyser bedre, anbefales det å lese vår teoridel som finnes på linken her.
Utdypende analyse – Langsiktig
Chart’et for et langsiktig tidsintervall, gir et langsiktig bilde av trenden for de siste 2 års utvikling og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
I det lange bildet har vi sett på 2-års chart’et for å sammenstille dagens nivå i et litt lengre perspektiv. Vi tror at det meste innenfor oljerelatert har en større nedside nå enn oppsiden.
Dette kan bekreftes på et 2-års chart, der man ser en tydelig nedtrend fra toppnivået for sommeren 2022 i Aker BP. Derfra har det vært en lengre nedtrend, som underbygges av et sviktende langvarig moment i aksjen. Vi fikk et løft fra bunnivået rundt 230 mot et annonsert tak på 320-nivået. Derfra er det bare bekreftet en nedtrend igjen.
Det er en større støtte historisk på 275-nivået, som er vårt kursmål for tiden, som man kan sammenstille med en horisontal støttelinje sammen med en bruddlinje satt fra bunnivået som skal testes. Derfra, om denne heller ikke holder, er det i det lange bildet en test mot “low” på 2-års chart’et mot 230-nivået og deretter mot 220-200-nivået.
På oppsiden dersom oljen skulle gå til et langt høyere nivå enn i dag, er det test opp mot 320 og videre 340 nivået som er innenfor.
Dersom man ser kortsiktig 1-måneders chart opp mot 2-års chart’et, vil vi finne en negativ undertone i både RSI og MACD, som sjelden er et godt tegn. Man har også en negativ trend i de lange EMA’ene, der EMA50 har en større negativ fallende trend enn for EMA200.
Dette kan tilsi at man får et “dead cross” i det lange bildet på kursområdet på rundt 290. Derfra vil kursen være en del lavere når det eventuelt måtte inntreffe, og som vil forsterke investorenes interesse for investering.
Aker BP er derimot et solid selskap som man kan investere i selskapet, og ikke direkte i aksjen for et langsiktig løp.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI-modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Aker BP er et betydelig olje- og gasselskap med operasjoner hovedsakelig i Nordsjøen. Selskapet er kjent for sin effektive drift, sterke sikkerhetsfokus og forpliktelse til bærekraftig utvikling. Aker BP ble dannet gjennom en sammenslåing av Det norske oljeselskap og BP Norge i 2016. Det norske oljeselskap hadde en sterk posisjon på norsk sokkel, mens BP Norge brakte med seg internasjonal ekspertise og erfaring.
Selskapet fokuserer på å maksimere verdien av sine eksisterende felt, samtidig som det utforsker nye muligheter for vekst både organisk og gjennom potensielle oppkjøp. Aker BP har en betydelig portefølje av produksjonsfelt og utforskningstillatelser, og er en av de største operatørene på norsk sokkel.
Teknologisk innovasjon og digitalisering er sentrale elementer i Aker BPs strategi. Selskapet har investert i avansert teknologi for å øke utvinningseffektiviteten og redusere kostnadene, samt for å forbedre sikkerheten på sine anlegg.
Aker BP har også en sterk forpliktelse til bærekraft og miljø. Selskapet arbeider for å redusere sitt karbonavtrykk og har satt ambisiøse mål for å kutte klimagassutslippene. De investerer i løsninger for lavutslippsproduksjon og utforsker muligheter innen karbonfangst og lagring.
Selskapet er notert på Oslo Børs og er en del av Aker-gruppen, en av Norges ledende industrielle investeringsselskaper, kjent for sitt eierskap i en rekke store norske og internasjonale selskaper.
Det er viktig å merke seg at Aker BP, som et olje- og gasselskap, er påvirket av globale energimarkeder, politiske beslutninger, og overgangen til en mer bærekraftig energiforsyning. Disse faktorene kan påvirke selskapets ytelse og verdivurdering.
Gi meg gjerne en tilbakemelding…