Flyselskapet Norwegian har hatt en fin stigning fra bunnivået i høst på 7-tallet. Nå er kursen å snuser på 12 blank, og hva nå? Det ligger en negativ divergens i momentet til MACD, slik at man kan forvente at kursen skal kjøles litt ned etter en fin flyt oppover siden siste test på 10,8 ble testet.
Ticket: NAS
- Dagens kurs: 11,97
- Motstand: 11,8 – 12,5 – 13,4
- Støtte: 11,6 – 11,1 – 10,8 – 10,3
- Lang EMA200: 9,98
- Kort ema200: 11,6
- Teknisk kursmål: 13,5
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chart’et for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1mnd utvikling bedre.
I det enkle 1mnd chartet ser man en fin stigning på en oppadgående primærtrend, som understøttes av en brattere sekundærkanal vedvarende for de siste 14 dagene. Aksjen testet nå motstanden i det lengre bilde på rundt kurs 12, og er samtidig oppe i øverste del av den korte positive trenden.
Konklusjon
Norwegian har hatt en fin tur fra test av midten av 7-tallet rundt 27. oktober 2023. Siden den gang har trenden vært markert positiv, og test av toppen fra 01. juni 2023 er innenfor rekkevidde.
I den korte utviklingen er det nok innenfor med en korreksjon mot 11,4 – 10,8 nivået, og en test de nærmeste dagene på toppformasjonen vil være retningsbeskrivende for hva som skjer videre.
Vi vil i det korte bilde finne negativ divergens i momentet opp mot kursutviklingen, men det er i det korte bilde – i det lengre bilde er det forventet å få inn et høyere moment tatt syklusen i flybransjen i fokus.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av viktige indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Chart’et for et kortsiktig tidsintervall, gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
På et mer utdypet 1mnd chart, ser man et klart brytningsområdet midt på markert med en orange linje.
Samme linjen ser man på toppen, der siste test var en higher low setting i toppen, med en litt slakkere linje, som vil være presedens for om det skal settes en toppformasjon eller ikke ved kursområdet nær 12 tallet.
Dersom den øverste orange linjen brytes over de nærmeste dagene, vil også motstanden i området være testet og videre oppgang kan indikeres på en slik setup.
Det er imidlertid stor sjanse for at higher low vil slå ut som en naturlig topp, og kombinert med negativ divergens mot både RSI og MACD momentet, innebærer det at man skal sannsynligvis ned å teste mot et lavere nivå. I det korte bilde er det støtte i primærkanalen på 1mnd chart’et for et kursnivå på 11,4.
Det som kan legges merke til er at støtteområde 11,4 – sammenfaller med støttenivået i primærkanalen. Det gjør at det sannsynligvis er et optimalt punkt for å teste ut dette som et reaksjonspunkt, for et fall ned fra kurs 12 nivået. Det er markert ut som en grønn horisontal støttelinje, sammen med markert ut med tekst og gule piler for å indikere nivået nøyaktig.
Støtteområdene nedover er med toppene på kurs 11,6 og 11,1 – men med den største støtten på rundt 10,8. På oppsiden er det et mål om 13,5 som absolutt kan være innenfor en lengre trend.
Utdypende analyse – Langsiktig
Chart’et for et langsiktig tidsintervall, gir et langsiktig bilde av trenden for det siste årets utvikling og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
Ettersom Norwegian har hatt en fin utvikling over relativ kort tid, ligger lang EMA200 ennå nede på underkant av kurs 10. Det vil være støtten i aksjen og et kursnivå å falle tilbake på dersom børsen vil komme i en korreksjonsfase.
Ved kurs 9,7 ble det derimot innledet et golden cross, der lang EMA50 passerte lang EMA200 fra undersiden. Det er en setup som ennå er intakt og vil være en styrke for positiv utvikling i det lange bilde.
Kursnivå 13,5 er absolutt innenfor rekkevidde på litt lengre sikt, selv om kursen i det korte bilde skal muligens litt ned for å teste en lavere støtte. Det er i det lange bilde nokså flatt moment her over tid, men som sagt negativ divergens mot chart’et i det korte bilde som forsterker en kortsiktig nedtrend.
Støttenivået i den lange trenden her ved 1y chart’et, dekker også en korreksjon ned mot 11 nivået. Dette er angitt med en mellomliggende kanal tegnet i gult.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI-modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Norwegian Air Shuttle ASA har hatt noen viktige utviklinger de siste månedene:
- Endringer i Obligasjonsbetingelser: I januar 2024 instruerte Norwegian Nordic Trustee AS om å sammenkalle en skriftlig beslutning angående selskapets senior usikrede obligasjoner som modnes 30. september 2026. Dette var i forbindelse med oppkjøpet av Widerøe, en regional norsk flyoperatør. Formålet med denne beslutningen var å vurdere forslag til visse endringer i obligasjonsvilkårene for å gi Widerøe operasjonell fleksibilitet og muligheten for selvstendig finansiering som en separat forretningsenhet.
- Tredje Kvartalsresultater for 2023: For året frem til september 2023 hadde Norwegian Air Shuttle en akkumuleringsratio på -3.90. Dette indikerer at selskapet har svært god kontantkonvertering, og at dets inntjening i det siste året faktisk betydelig undervurderer dets frie kontantstrøm. Selskapet hadde en fri kontantstrøm på 4,0 milliarder kroner det siste året, noe som var mye mer enn den bokførte profitten på 1,34 milliarder kroner. Dette tyder på at selskapets faktiske lønnsomhet kan være høyere enn det regnskapstallene alene indikerer.
Disse utviklingene reflekterer viktige skritt i Norwegian Air Shuttles innsats for å styrke sin finansielle stilling og operasjonelle effektivitet. Selskapets inntektsgenerering og kontantstrøm ser ut til å være på en oppadgående trend, noe som kan være et positivt tegn for selskapets fremtidige lønnsomhet.
Det er imidlertid viktig å merke seg at økonomiske forhold for flyselskaper kan endre seg raskt, og det er derfor viktig å holde seg oppdatert med de nyeste rapportene og analysene for en fullstendig forståelse av selskapets finansielle helse.
Gi meg gjerne en tilbakemelding…