Shelf Drilling LTD har vært å bunntestet på kurs 25 nivået, og satt en tydelig opptrend fra dette nivået. Aksjen har også brutt ut av en mellomlangsiktig nedtrend og er klar for å teste mot tidligere høyere nivå. Vi vil anta at man kan ha en øye med denne fremover, da oppsiden er større enn nedsiden.
Ticket: SHLF
- Motstandsnivå: 30,9 – 34,3 – 38,6
- Lang EMA200: 27,5
- Støttenivå: 28,4 – 25,8 – 24,6
- Kort ema200: 29,6
- Teknisk kursmål: 45
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chartet for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1 måneds utvikling bedre.
I det enkle bilde vises det en innledning på en stigende trend siden bunnivå ble testet ut, med en mulighet for kortsiktig korreksjon ned på 29 området. Siste nedtrend er gått i brudd i det korte bilde og vil være en beskyttelse på nedsiden. Nedsiden er vesentlig mindre enn oppsiden, slik at inngang i dette området er antatt som en god inngang.
Konklusjon
Etter test på annonsert volumnivå på mellom kurs 24 – 26, har testen foregått på 25,7. Derfra har det blitt innledet en positiv stigende sekundærkanal i det korte bilde, der denne nå har brutt kortsiktig nedadgående sekundærtrend fra før jul. I det lange bildet har også nedtrenden på mellomlangsikt gått i brudd, og dannet en stigende trend fra bunnivå som nylig er testet. Vi vil anbefale å følge med denne aksjen fremover, og fundamentale kursmål er ganske samstemt på rundt kursnivå 50 pr dato. Oppsiden er da vesentlig bedre enn nedsiden slik vi ser det pr nå.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Nedenfor vises chartet for et kortsiktig tidsintervall, som gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Det er fra bunntest på 25,7 nivået innledet en positiv trendkanal, som også har fått et kortsiktig brudd av en kort nedtrend som forsterket opptrenden som er etablert. Bruddsignalet ligger på kurs 30,9 og bullish edge på kurs 31,5, med en nedside mot 29 området for test av bunn i kanalen.
Etter siste opptrenden er det dannet en vimpleformasjon, som kan være en kortsiktig bekreftelse på videre oppgang, underbygget med et positivt volum på siste oppgang over bruddlinjen. På nedsiden er det ennå mulighet for test ned på 29 nivået, og mot bunn 22,5. Siste er mulig kun ved bruddsignal ut av den nye oppadgående trendkanalen.
For momentet som er etablert som positiv trend satt fra bunnivå, hvilket er positivt for å opprettholde en positiv trend. Dette sammen med positivt undertone i RSI vil det si at man kan få inn momentet igjen etter en lengre nedtrend.
Utdypende analyse – Langsiktig
Nedenfor vises chartet for et langsiktig tidsintervall, som gir et langsiktig bilde av trenden for det siste årets utvikling og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
For et langsiktig perspektiv, har SHLF innledet en høyere stigningstakt på en mellomlang kanal på 1y chartet. Dette kan indikerer en raskere stigningstakt enn tidligere, og har en positiv undertone i RSI og MACD momentet med seg. Lang EMA200 ligger på kursnivå 27,5 som en solid støtte på nedsiden.
Aksjen har gått i tilsvarende brudd ut av en lengre nedtrend, tilsvarende som for brudd av nedtrenden i høst. Det er likhetstrekk i de to bruddlinjene som indikerer en større oppside i det lange bilde også, kontra nedsiden.
Aksjen responderte bra fra siste volumområde mellom kursnivå 24-26, med test av 25,7 som nedre nivå i det korte bilde. En viktig test vil være over 30,8-31 ish for brudd over median i primærtrenden, satt ut fra et mellomliggende toppunkt i kanalen. Aksjen kan teste opp mot kursnivå 45 i denne setupen gjennom primærtrenden.
Dersom nedsiden i primærtrenden skal tas helt ut, er nivået rundt 22,5 aktuelt som laveste testnivå. Oppsiden i det lange bilde vil da også være større enn nedsiden rent teknisk.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Shelf Drilling, Ltd. viser en positiv trend med en inntektsvekst på 25,30% i siste kvartal, men det er viktig å vurdere både styrker og svakheter nøye. Selv om selskapet har sterk bruttofortjenestemargin og nettoinntekt, indikerer finansielle scores som Altman Z og Piotroski en blandet økonomisk tilstand. Dette understreker behovet for en dyptgående analyse av selskapets langsiktige levedyktighet og strategi for å forstå den reelle verdien og potensialet i aksjen
Gi meg gjerne en tilbakemelding…