Vi har tidligere tatt opp dekning på Crayon, som et IT case med stort potensial på oppsiden. Det har vært en aksje som er preget av en del shorting, men som har teknisk startet en fin stigende trend i et litt lengre bilde. Dette sammen med en god antatt fundamental plattform som basis fremover, mener vi selskapsverdien ikke gjenspeiles i kursen pr dato.
Ticket: CRAYN
- Dagens kurs: 79,7
- Motstandsnivå: 85,9 – 90 – 106
- Støttenivå: 78 – 75,7 – 73,7
- Lang EMA200: 86,6
- Kort ema200: 80,7
- Teknisk kursmål: 130
Til informasjon ligger det begrunnelse og forutsetninger for vårt tekniske kursmål gjennom analysen. Teknisk kursmål er beregnet noe fremover i tid, men oppgitte støtte- og motstandsnivåer er som regel tatt ut fra et kortere bildet.
For å sikre åpenhet og integritet i vår kommunikasjon ønsker vi å informere våre lesere om at vi per nå er direkte eksponert for instrumentet som omtales gjennom personlige investeringer. Denne opplysningen er gitt for å garantere fullstendig åpenhet omkring eventuelle interessekonflikter som kan påvirke vår objektivitet eller oppfattes slik.
Vår prioritet er å levere nøytral og uavhengig informasjon, og vi tror at denne form for ærlighet er avgjørende for å opprettholde tilliten mellom oss og vårt publikum.
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chartet for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1 måneds utvikling bedre.
På 1mnd chart’et vises en positiv primærtrenden, men som underbygges av en kortere sekundærtrend som en negativ utvikling i siste periode. Vi ser også at det foreligger etablert brudd på primærtrenden, men som er akkurat i dette øyeblikk å tester på nytt rund trendlinjen på nedre støttenivå for tidsintervallet mot dagens kurs rundt 79 området.
Vi tror imidlertid dette ikke er bunntesten, ut fra at vi ikke ser noen tegn på formasjoner i bunn som kan underbygges en slik test som setter bunn i dette forløpet. Vi vil i en utdypende analyse under, både for kortsiktig og for langsiktig, kunne si mer nøyaktige utfall av trenden som foreligger pr dato.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Nedenfor vises chart’et for et kortsiktig tidsintervall, som gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
I et mer utdypet 1mnd chart, ser vi at aksjen vil bryte ned mot støttelinjen i en mellomlang negativ sekundærkanal, mens primærtrenden er ennå positiv. Det er et støttenivå på rundt 78 som bør holde fra tidligere tester, brytes dette under er 73,7 nivået neste testområde.
For det korte bilde er ved kurs 82 ish brytningsområde for å komme ut av fallende sekundærkanal, og ved kurs nær 86 vil en viktig motstand være et nytt testområde på lik linje som ved kurs 90.
Det er ennå negativ moment i både RSI og MACD, men som på de korte ema’ene kan virke som om denne trenden er på tur til å snu. Det er mulig område rundt støtte på 73,7 må testes, før trenden kan snu for ny opptrend i det korte bilde, men det må testen rundt 78 si noe om.
På kort ema’er er ema10 og ema20 på tur til å bryte over kort ema50, hvilket er første tegn på et trendskifte. Vi ser også at fallende hastighet på kort ema50 er avtagende og vises som regel på et tidlig tegn for at ema50 skal gå opp mot ema200 i det korte bilde. Da vil støtten for 78 holde og kursen skal teste oppover igjen.
Derfor er test ved 78 viktig pr nå. Dette underbygges også ved at man ser en tupp opp på MACD helt mot slutten av intervallet, som for så vidt ikke trenger å bety mer enn at trendlinjen skal testes nok en gang for negativ MACD.
Utdypende analyse – Langsiktig
Nedenfor vises chartet for et langsiktig tidsintervall, som gir et langsiktig bilde av trenden for det siste årets utvikling og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
I et mer utdypet 1mnd chart, ser vi at aksjen vil bryte ned mot støttelinjen i en mellomlang negativ sekundærkanal, mens primærtrenden er ennå positiv. Det er et støttenivå på rundt 78 som bør holde fra tidligere tester, brytes dette under er 73,7 nivået neste testområde.
For det korte bilde er ved kurs 82 ish brytningsområde for å komme ut av fallende sekundærkanal, og ved kurs nær 86 vil en viktig motstand være et nytt testområde på lik linje som ved kurs 90.
Det er ennå negativ moment i både RSI og MACD, men som på de korte ema’ene kan virke som om denne trenden er på tur til å snu. Det er mulig område rundt støtte på 73,7 må testes, før trenden kan snu for ny opptrend i det korte bilde, men det må testen rundt 78 si noe om.
På kort ema’er er ema10 og ema20 på tur til å bryte over kort ema50, hvilket er første tegn på et trendskifte. Vi ser også at fallende hastighet på kort ema50 er avtagende og vises som regel på et tidlig tegn for at ema50 skal gå opp mot ema200 i det korte bilde. Da vil støtten for 78 holde og kursen skal teste oppover igjen.
Derfor er test ved 78 viktig pr nå. Dette underbygges også ved at man ser en tupp opp på MACD helt mot slutten av intervallet, som for så vidt ikke trenger å bety mer enn at trendlinjen skal testes nok en gang for negativ MACD.
Konklusjon
Vi anbefaler å følge med på Crayon, ut fra det fundamentale som er i ferd med å skje med utviklingen innenfor KI og samarbeid med Microsoft på sitt roadmap – der Crayon er en av Microsofts største partnere på området.
Crayon har vært offer for en del shorting på Oslo Børs, som har bidratt til volatilitet i aksjen, men som har et solid grep på markedet spesielt innenfor den offentlige sektoren med stort fundamentalt vekstpotensial.
Rent teknisk er vi per dags dato på underkant av kurs 80, men har et teknisk kursmål på 130-nivået. Vi har en nedside som er begrenset mot 71-73-nivået, og en oppside som er annonsert som vårt tekniske kursmål på 130. Dette basert på trenden man ser i både det korte og det lange bildet, som den tekniske analysen ovenfor handterer.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Crayon Group Holding ASA er et IT-rådgivningsselskap basert i Norge med et bredt spekter av aktiviteter. Selskapet opererer gjennom fem segmenter, med fokus på programvare og skytjenester, og tilbyr lisenser fra partnere som Microsoft, Adobe, Symantec og flere. Dette er ment å gi standard programvare for teknologiske plattformer og kritiske operasjoner.
Når det gjelder aksjeprestasjon, anses Crayon Group Holding ASA for å være omsatt til en god verdi sammenlignet med sine jevnaldrende og bransjen, stående 77,7 % under den estimerte rettferdige verdien. Inntektene forventes å vokse med 65,92 % per år, noe som antyder et positivt utsyn for fremtidig lønnsomhet. I tillegg er selskapet involvert i IT-tjenester og konsultering, noe som indikerer dets rolle i å tilby rådgivning og løsninger i IT-sektoren.
For investorer gir disse detaljene et øyeblikksbilde av selskapets markedsposisjon, ytelse og potensiell vekst, som er avgjørende for å ta informerte investeringsbeslutninger.
Gi meg gjerne en tilbakemelding…