Hafnia har hatt en flott stigning den siste perioden, og har fått et løft i ratene som er veldig gode for tiden. Aksjen responderer som forventet på den fundamentale syklusen, og man kan se positivt på den tekniske utviklingen også i en periode fremover – men, med en negativ undertone i momentet.
Ticket: HAFNI
- Motstandsnivå: 70,6 – 71,3 – 73,2 – 74,8 – 77
- Støttenivå: 66,7 – 65,0 – 61,6 – 56,9 – 49,2
- Lang EMA200: 62,0
- Kort ema200: 69,7
- Teknisk kursmål: 77
1. ENKEL TEKNISK ANALYSE – 1mnd
Nedenfor vises chartet for 1 måned, som er kortsiktig for å få et overordnet bilde av trenden for den siste måneden. Analysen er svært forenklet for å kunne forstå 1 måneds utvikling bedre.
Hafnia ligger både i en kort og langsiktig opptrend, og har en høyere stigningstakt i det korte 1mnd bilde, på en kortere sekundærkanal enn primærtrenden viser. For tiden ligger den og tester mot et glidende gjennomsnitt på kort ema200 nivået. I det korte bilde kan man ta ut toppen av sekundærkanalen mot kurs 77, dersom man får inn et positivt volum.
Konklusjon
Fundamentale rater i Hafina er på stigende nivå, og er grunnlaget fundamentalt for aksjen. For det tekniske bilde på litt lengre sikt er det litt mer usikkerhet, da det er negativ divergens i det lange 1y chartet for RSI og MACD. Dette vil som regel slå ut på en negativ trend ut fra siste opptrend, da volumbalansen tilsier at det ikke er bærekraftig over tid.
2. UTDYPENDE TEKNISK ANALYSE
Nedenfor vises en litt mer utdypende analyse som kan sees ved å ekspandere ønsket tidsintervall, fordelt på et kortsiktig og et langsiktig tidsperspektiv. Her vil vi alltid vise et sett av indikatorer i kombinasjon med primær- og sekundærkanaler.
Utdypende analyse – Kortsiktig
Nedenfor vises chartet for et kortsiktig tidsintervall, som gir et bilde av trenden for den siste månedens utvikling og viser hvor vi står i den kortsiktige trendutviklingen.
Hafnia ligger i både i en kort og langsiktig opptrend, og har vært å testet positivt ned mot lang EMA200. Derfra har den respondert i en fin opptrend og ligger nå rundt kort ema200 i det korte bilde. Hafnia har også innledet en høyere stigningstakt i sekundærtrenden enn primærtrenden tilsier.
For tiden ligger Hafnia og tester mot et glidende gjennomsnitt på EMA200 nivå, som er testet med positivt respons fra kurs 62 nivået. Denne innleder da en stigning i mellomlang sekundærkanal som kan tas ut mot 77 nivået i denne setupen.
Det er da svært viktig at den øverste orange linjen rundt 72 nivået, blir testet positiv på oversiden av linjen, om ikke er det en fallende trend som innledes. Det ligger også to åpne gap som magnet ned for å lukkes, som man kan være ops på.
På den andre siden er det viktig at motstandsnivåene nå blir testet for higher high, ellers vil man innlede en nedadgående trend fra topp som er satt i 1mnd bilde. Nedsiden da er mot 65 området, og ved kraftig fall er det 49 området som skal testes ut.
Rent teknisk både i det korte og det lange bilde, ligger det negativ divergens i både RSI og MACD, som viser til et ikke bærekraftig volummoment på siste opptrend. Dette kan innebære en tidlig indikasjon på et fall ned mot lavere støttenivåer.
Utdypende analyse – Langsiktig
Nedenfor vises chartet for et langsiktig tidsintervall, som gir et langsiktig bilde av trenden for det siste årets utvikling og viser hvor vi står i den langsiktige trendutviklingen.
I det langsiktige ser man spesielt på negativ divergens både mot RSI og MACD som momentindikatorer. Dette kan tyde på at siste opptrend ikke er bærekraftig over tid, og at man kan få test helt ned mot 49 området ved ratefall.
Her må man følge det fundamentale som ligger i bunn for syklusen, og teknisk kan man lese ut at det kan støttes også rent teknisk i den lange intervaller.
Hafnia er i en sektor som er forventet god økning i rater, slik at fundamentet skal tilsi at denne skal videre opp i 2024, men momentet i aksjen tilsier at man skal teste på et lavere nivå før en opptrend skal være teknisk innenfor.
3. FUNDAMENTALT SAMMENDRAG
Vi baserer oss på et fundamentalt sammendrag fra vår AI modell, som kan ekspanderes på underliggende punkt. Ved å bruke ChatGPT4 fra OpenAI, henter vi ut sammendrag av tolkning på fundamentale forhold. Det er viktig å være oppmerksom på at denne informasjonen kan variere fra det man finner på nettet, dette skyldes AI-modellens unike tolkning.
Sammendrag av fundamentale forhold
Hafnia er et rederiselskap som driver med produkttanker. Fremtidsutsiktene for Hafnia-aksjen er imidlertid ikke veldig optimistiske, da inntektene og omsetningen forventes å falle med over 20% årlig de neste tre årene. Gjennomsnittlig kursmål for aksjen er NOK 77.1, noe som representerer en oppside fra den nåværende prisen. Selskapet har imidlertid en ustabil utbyttehistorikk og har fortynnet sine aksjonærer i løpet av det siste året.
Finansielt har Hafnia en relativt høy EBITDA/salgs-ratio, noe som resulterer i høye marginer før avskrivninger, amortisering og skatter. Marginene selskapet oppnår er blant de høyeste på børslisten, og dens kjernevirksomhet gir store profitter. Hafnia er en betydelig aktør innen produkttankers med en sterk OPEX-profil og en flåte på 114 fartøy med en gjennomsnittsalder på 8,1 år. Selskapet har en solid balanse med nok ressurser til å støtte sine operasjoner.
Til tross for utfordrende markedsutsikter handles Hafnia-aksjen til 57,4% under estimert rettferdig verdi, med en inntektsvekst på 83,5% i løpet av det siste året. Dette indikerer at den handles til en god verdi sammenlignet med jevnaldrende og industri. Analytikere er enige om at aksjekursen vil stige. Imidlertid gir InvestorsObserver Hafnia Ltd (HAFNI) en svært dårlig rangering, med en score på 23, noe som betyr at den rangerer lavere enn 77% av aksjene. Denne vurderingen tar hensyn til en omfattende analyse av selskapets finansielle situasjon og hvordan det har handlet nylig.
Fra et investorrelasjonsperspektiv har Hafnia levert konsekvent utbytte, som utgjør 50% av nettofortjenesten siden IPOen i 2019. Total aksjonæravkastning var 209% i 2022, og selskapet økte utbytteutbetalingsraten ved utgangen av 2022 basert på kvartalsendens gjeldsgrad. Dette understreker selskapets proaktive veksttiltak. For Q3 2023 leverte Hafnia et sterkt resultat med en nettofortjeneste på USD 146.9 millioner, og brakte dermed årets nettofortjeneste til USD 616.8 millioner. Dette sterke resultatet er et vitnesbyrd om selskapets solide fundamentale forhold.
Gi meg gjerne en tilbakemelding…